Questo ora ci porta al secondo criterio che si desidera cercare, se si desidera che i migliori titoli per commercio di giorno o al commercio opzioni. 2. Liquidità elevata liquidità significa semplicemente che il mercato in una particolare azione è grande e ha molti acquirenti e venditori in un dato momento e in molti livelli di prezzo differenti. La liquidità è molto importante quando si cerca di azioni e opzioni per il commercio in quanto aiuta a ottenere dentro e fuori del commercio con facilità e consente di ottenere buoni riempimenti. Un magazzino illiquidi tenderà ad avere grandi spread bid-ask su entrambe le Opzioni e l'azione sottostante. Lo spread bid-ask è la differenza tra il prezzo richiesto e il prezzo di offerta. In effetti, il prezzo di mercato reale del magazzino è sempre da qualche parte tra l'offerta e la chiedono e non l'ultimo prezzo quotato. Come disse una volta Richard D. Wyckoff, l'ultimo vendita non è il mercato, che è la storia del mercato. Ogni volta che lo spread è troppo ampia, si rischia di pagare troppo per entrare in un mestiere e lasciando troppo sul tavolo quando si stanno ottenendo fuori. Inoltre, quando ci sono spread stretti e una vasta gamma, uno stock wil naturalmente attrarre più giocatori che, a sua volta, approfondire la liquidità e possibilmente ampliare ulteriormente la gamma. Così diventa un meccanismo di autoalimentazione fino cambia. Sì, il carattere di un titolo o il modo in cui commercia spesso possibile, non e cambieranno. Ed è per questo che si sta leggendo questo articolo. Così yo può sapere come riconoscere quando cambia e utilizzare i criteri che sto messa in vendita qui per trovare nuovo materiale per il commercio. Questo ci porta ora il criterio finale. 3. Alta volume medio Non è raro sentire i commercianti parlare di liquidità e volumi nello stesso respiro. In molti aspetti, sono molto vicino ad essere uno e lo stesso, ma ci sono alcuni casi in cui sono diversi e possono letteralmente pagare per essere in grado di riconoscere le differenze quando si verificano. Nel mio tentativo di evidenziare la sottile differenza, guardo il volume come la quantità di azioni oggetto comprato e venduto, e la liquidità come la facilità con cui tali azioni sono comprati e venduti. I titoli più liquidi sono di solito quelli con volumi elevati, quindi è necessario concentrarsi sulla negoziazione titoli con elevato volume di garantire la liquidità. E 'importante che quando si va alla ricerca di titoli ad alto volume, che si presta attenzione al volume medio in contrasto con appena un volume di base. Un volume medio alto indica che il profilo del volume dello stock è in corso e che si può contare su di esso per girare una certa quantità di azioni ogni giorno. Io di solito impostato il mio schermo del volume per cercare titoli con un volume medio di 20 giorni superiore a 1 milione di azioni. So che questo è stato un lungo leggere, ma se si è ancora in giro, a questo punto, significa che hai una fame vera e propria per la conoscenza del mercato (anche le piccole sfumature) e che è il segno distintivo di una buona traderinvestor. Sono stato in questo business per 11 anni e non ho mai incontrato un traderinvestor di successo che non ha ancora trascorrere del tempo immersi in quanto possibile, ogni volta che possono. Questo non è un lavoro mans pigro. Sii affamato. Ora vogliamo confrontare l'ATR su LinkedIn Corp (LNKD) a quella di Facebook Inc. (FB) questa immagine di destra in basso. FB, di per sé, non è così male di un magazzino a commercio di giorno o divertirsi con le opzioni. In realtà, ho scambiato molte volte prima. Ma rispetto a LNKD, è molto lento con un range. Getting stretta conoscenza con Trading Opzioni Molti commercianti pensano di una posizione in stock option come un titolo sostitutivo che ha un effetto leva più elevato e meno capitale richiesto. Dopo tutto, le opzioni possono essere utilizzate per scommettere sulla direzione di un prezzo scorte, proprio come il titolo stesso. Tuttavia, le opzioni hanno caratteristiche differenti rispetto alle azioni, e c'è un sacco di termini che iniziano commercianti opzione deve imparare. Opzioni 101 due tipi di opzioni sono call e put. Quando si acquista una opzione call. si ha il diritto ma non l'obbligo di acquistare un titolo al prezzo d'esercizio qualsiasi momento prima della scadenza dell'opzione. Quando si acquista un'opzione put. si ha il diritto ma non l'obbligo di vendere un titolo al prezzo d'esercizio qualsiasi momento prima della data di scadenza. Una differenza importante tra azioni e opzioni è che le scorte si danno un piccolo pezzo di proprietà della società, mentre le opzioni sono solo i contratti che ti danno il diritto di acquistare o vendere le azioni ad un prezzo specifico entro una data specifica. E 'importante ricordare che ci sono sempre due lati per ogni transazione opzione: un acquirente e un venditore. Quindi, per ogni chiamata o mettere un'opzione acquistata, c'è sempre qualcun altro venderlo. Quando gli individui vendere opzioni, creano effettivamente un titolo che non ha ancora esisteva prima. Questo è noto come la scrittura un'opzione e spiega una delle principali fonti di opzioni, dal momento che né la società né il cambio associato opzioni opzioni problemi. Quando si scrive una chiamata, si può essere obbligato a vendere le azioni al prezzo di esercizio in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Quando si scrive una put, si può essere obbligato ad acquistare azioni al prezzo di esercizio in qualsiasi momento prima della scadenza. le scorte di negoziazione può essere paragonato al gioco d'azzardo in un casinò. dove si sta scommettendo contro la casa, quindi, se tutti i clienti hanno una stringa incredibile di fortuna, tutti potevano vincere. Trading Opzioni è più simile a scommesse sui cavalli in pista. Ci usano scommessa al totalizzatore, per cui ogni persona scommesse contro tutte le altre persone. La pista prende semplicemente un piccolo taglio per la fornitura dei servizi. Così, opzioni di trading, come la pista di cavallo, è un gioco a somma zero. Il guadagno acquirenti di opzioni è la perdita di venditori di opzione e viceversa: ogni schema profitto per un acquisto opzione deve essere l'immagine speculare dei venditori payoff diagramma. Opzione Prezzi Il prezzo di un'opzione è chiamato il suo premio. L'acquirente di un'opzione non può perdere più del premio iniziale pagato per il contratto, non importa cosa succede ai titoli sottostanti. Quindi, il rischio per l'acquirente non è mai più che l'importo pagato per l'opzione. Il potenziale di profitto, d'altra parte, è teoricamente illimitato. In cambio per il premio ricevuto dal compratore, il venditore di un'opzione assume il rischio di dover consegnare (se una opzione call) o di presa in consegna (se un'opzione put) delle azioni dello stock. A meno che l'opzione è coperto da un'altra opzione o una posizione nel titolo sottostante, la perdita venditori può essere a tempo indeterminato, il che significa il venditore può perdere molto di più che il premio originale ricevuto. Tipi di opzione si deve essere consapevoli che ci sono due stili di base di opzioni: americani ed europei. Un americano, o in stile americano, l'opzione può essere esercitata in qualsiasi momento tra la data di acquisto e la data di scadenza. La maggior parte delle opzioni negoziate in borsa sono in stile americano e tutte le stock option sono in stile americano. A, l'opzione europea, o in stile europeo può essere esercitata solo alla data di scadenza. Molte opzioni su indici sono in stile europeo. Quando il prezzo di esercizio di un'opzione call è superiore al prezzo corrente del titolo, la chiamata è out of the money quando il prezzo di esercizio è al di sotto delle scorte prezzo che è in the money. opzioni put sono l'esatto contrario, essendo out of the money quando il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo delle azioni e in the money quando il prezzo di esercizio è superiore al prezzo delle azioni. Si noti che le opzioni non sono disponibili a un qualsiasi prezzo. Le stock option sono generalmente negoziati con prezzi di esercizio in intervalli di 2,50 fino a 30 e ad intervalli di 5 superiore a quello. Inoltre, solo colpire i prezzi all'interno di un intervallo ragionevole intorno al prezzo corrente sono generalmente scambiati. Far opzioni in - o out-of-the-money potrebbero non essere disponibili. Tutte le stock options scadono in una certa data, chiamato la data di scadenza. Per le normali opzioni elencate. questo può essere fino a nove mesi dalla data di opzioni in primo luogo sono elencati per la negoziazione. contratti di opzione a lungo termine, chiamati LEAPS. sono disponibili anche su molti titoli, e questi possono avere date di scadenza fino a tre anni dalla data di quotazione. Opzioni ufficialmente scadono il Sabato successivo al terzo Venerdì del mese di scadenza. Ma, in pratica, questo significa che l'opzione scade il terzo Venerdì, dal momento che il vostro broker è improbabile che sia disponibile il Sabato e tutti gli scambi sono chiusi. Gli insediamenti broker-to-mediatore sono effettivamente fatto il Sabato. A differenza di quote di azioni, che hanno un periodo di liquidazione di tre giorni. opzioni stabiliscono il giorno successivo. Al fine di risolvere alla data di scadenza (Sabato), si deve esercitare o scambiare l'opzione entro la fine della giornata di Venerdì. La linea più commercianti opzione in basso utilizzare le opzioni come parte di una strategia più ampia basata su una selezione di titoli, ma perché negoziazione di opzioni è molto diverso dalle scorte commerciali, operatori di borsa dovrebbero prendere il tempo per capire la terminologia ed i concetti di opzioni prima di trading. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individual. Copyright copiare 2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. Utilizzando il presente sito, si accettano i Termini di servizio. Privacy e Policy Cookie (aggiornato). I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. MarketWatch Top StoriesThe greci. Opzioni non sono Azioni Aggiornamento 30 maggio 2016 Che tu sia un professionista o un investitore, il vostro obiettivo è quello di fare soldi. E il vostro obiettivo secondario è quello di farlo con il livello minimo accettabile di rischio. Una delle maggiori difficoltà per i nuovi operatori di opzione si pone, perché in realtà non capire come utilizzare le opzioni per raggiungere i loro obiettivi finanziari. Certo, tutti sanno che l'acquisto di qualcosa ora e la vendita in un secondo momento ad un prezzo superiore è il percorso di profitti. Ma questo non è abbastanza buono per i commercianti opzione perché i prezzi delle opzioni non si comportano sempre come previsto. Ad esempio, operatori di borsa più esperti non sempre acquistare azioni. A volte sanno vendere allo scoperto - nella speranza di profitto quando il calo di prezzo delle azioni. Troppi commercianti opzione inesperti non considerano il concetto di opzioni (con copertura per limitare il rischio) vendere, piuttosto che acquistarli. Le opzioni sono strumenti di investimento molto particolari e non vi è molto di più di un commerciante può fare che semplicemente comprare e vendere singole opzioni. Opzioni hanno caratteristiche che non sono disponibili altrove nell'universo di investimento. Ad esempio, vi è un insieme di strumenti matematici (34 Greci 34) che gli operatori utilizzano per misurare il rischio. Se don39t afferrare quanto sia importante che è, pensare a questo: se è possibile misurare il rischio (vale a dire il massimo guadagno o la perdita) per una data posizione, allora si può. Traduzione: Gli operatori possono evitare brutte sorprese sapendo quanto denaro può essere perso quando si verifica la peggiore delle ipotesi. Allo stesso modo, gli operatori devono conoscere il potenziale ricompensa per ogni posizione, al fine di stabilire se alla ricerca di quel potenziale ricompensa vale il rischio richiesto. Ad esempio, alcuni fattori che i commercianti opzione usano per misurare il potenziale riskreward: Tenuta della posizione per un determinato periodo di tempo. A differenza di magazzino, tutte le opzioni perdono valore nel tempo. La lettera greca 34 Theta 34 è usato per descrivere come il passaggio di una giornata influisce sul valore di un'opzione. misure Delta come una variazione di prezzo - sia superiore o inferiore - per magazzino sottostante o di un indice incide sul prezzo di un'opzione. variazione di prezzo Continua. Come un magazzino continua a muoversi in una direzione, la velocità con cui i profitti o perdite accumulo modifiche. Questo è un altro modo di dire che l'opzione Delta non è costante, ma cambia. Il greco, Gamma descrive la velocità con cui cambia Delta. Questo è molto diverso per il magazzino (non importa il prezzo delle azioni, il valore di una quota di azioni è sempre in movimento da 1 quando le variazioni di prezzo delle azioni da 1) e il concetto è qualcosa con cui un nuovo operatore opzione deve essere confortevole. Un ambiente di volatilità che cambia. Quando si fa trading azionario, un mercato più volatile si traduce in grandi variazioni giornaliere dei prezzi per gli stock. Nel mondo delle opzioni, che cambia la volatilità gioca un ruolo importante nella determinazione dei prezzi delle opzioni. Vega misurare quanto il prezzo di un'opzione cambia quando stimato cambiamenti di volatilità. Copertura con spread opzioni sono spesso usati in combinazione con altre opzioni (cioè comprare uno e vendere un altro). Che può sembrare confuso, ma l'idea generale è semplice: quando si ha un'aspettativa per l'attività sottostante, come ad esempio: Bullish Bearish neutro (in attesa di un range-bound mercato) diventando molto più, o molto meno, volatile è possibile costruire posizioni che guadagnare soldi quando le vostre aspettative diventano realtà. Il numero di combinazioni possibili è grande, e si possono trovare informazioni su una varietà di strategie di opzione che utilizzano spread. Gli spread hanno limitato i rischi e ricompense limitato. Tuttavia, in cambio di accettare i profitti limitati, scarto di negoziazione viene fornito con le sue ricompense, come ad esempio una maggiore probabilità di guadagnare denaro. L'investitore po 'conservatore ha un grande vantaggio quando si in grado di posizioni che vengono con un potenziale di profitto decente riscatto - e un'alta probabilità di guadagnare quel profitto. Commercianti di riserva non hanno nulla simile a spread di opzione. Opzione trading non è stock trading. Per il commerciante opzione istruita, che è una buona cosa perché strategie di opzione può essere progettato per trarre profitto da una vasta gamma di risultati del mercato azionario.
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